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据报道,由于订单取消数较多,波音公司今年上半年的净订单数为负,共计负119架,同期空中客车的净订单数为88架。今年上半年,波音交付量为239架,去年同期为378架。根据空中客车7月9日的消息,空中客车今年上半年交付389架飞机,比去年同期增长28%。这意味着波音2019年全年的飞机交付量很可能将不及空中客车。

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估值与盈利:关注低PEG/低PB/高ROE的钢铁从8月3日PE TTM估值与2018Q1业绩增速匹配度来看,建材、钢铁、房地产的PE偏低,盈利增速相对较高,处于估值低洼区。从PB-ROE匹配角度看,我们建议关注ROE相对较高,PB处于相对低位的板块。根据当前的PB水平,结合截止至2018Q1的四个季度累计滚动计算ROE水平,钢铁/煤炭/交通运输等低PB、高ROE板块值得关注。从产业链各板块估值分布和估值变化率来看,近两周(7/17-8/3),各板块整体估值回落下,钢铁/石油石化/建筑反弹幅度较大,今年以来必需消费板块估值回撤明显。

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